Descrizione del lavoro per un contabile-cassiere

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Descrizione del lavoro per ragioniere-cassiere. Documento completo

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I. Disposizioni generali

Un contabile-cassiere appartiene alla categoria degli esecutori tecnici; viene assunto e licenziato per ordine del direttore dell'impresa su raccomandazione del capo contabile.
Il contabile-cassiere riferisce direttamente al capo contabile e ai suoi sostituti.
Nel suo lavoro, il contabile-cassiere è guidato da:

documenti normativi e materiali metodologici sulle questioni del lavoro svolto;
lo statuto dell'impresa;
i regolamenti interni del lavoro dell'impresa;
ordini e ordini del direttore dell'impresa;
ordini del capo contabile e dei suoi sostituti;
questa descrizione del lavoro.

Il contabile deve sapere:

atti normativi, regolamenti, istruzioni, altro materiale guida e documenti sulla condotta delle transazioni in contanti;
forme di contanti e documenti bancari;
regole per l'accettazione, l'emissione, la contabilità e lo stoccaggio di fondi e titoli;
la procedura per il trattamento dei documenti in entrata e in uscita;
limiti ai saldi di cassa stabiliti per un'impresa, regole per garantirne la sicurezza;
la procedura per il mantenimento di un libro di cassa, la compilazione di rapporti di cassa;
basi dell'organizzazione del lavoro;
regole per il funzionamento della tecnologia informatica;
le principali disposizioni della legislazione del lavoro;
regolamenti interni sul lavoro;
norme e regolamenti di tutela del lavoro.

Durante l'assenza del ragioniere-cassiere, le sue funzioni sono svolte secondo le modalità prescritte da un sostituto nominato, che ha la piena responsabilità del corretto adempimento dei compiti a lui assegnati.

II. Responsabilità lavorative

Effettuare operazioni di ricezione, contabilizzazione, emissione e custodia di contanti e titoli nel rispetto obbligatorio delle norme che ne garantiscono la sicurezza.
Ricevere fondi secondo documenti redatti secondo la procedura stabilita o disponerne la ricezione con mezzi non contanti presso istituti bancari per il pagamento di salari, bonus, indennità di viaggio e altre spese a lavoratori e dipendenti.
Mantenere un libro cassa basato su incassi e documenti di spesa, verificare l'effettiva disponibilità di contante e titoli con il saldo contabile.
Compilare un inventario delle vecchie banconote, nonché i documenti rilevanti per il loro trasferimento agli istituti bancari allo scopo di sostituirle con nuove.
Redigere estratti conto.
Effettuare pagamenti in contanti nel modo prescritto con organizzazioni e individui quando si paga per il lavoro e i servizi dell'impresa.

III. Diritti

Il contabile-cassiere ha diritto:

conoscere i progetti di decisione della direzione dell'impresa relativi alle sue attività;
formulare proposte per migliorare il lavoro relativo alle responsabilità previste nelle presenti istruzioni;
richiedere personalmente o per conto della direzione dell'impresa alle divisioni dell'organizzazione e ad altri specialisti informazioni e documenti necessari per adempiere ai suoi doveri ufficiali;
richiedere alla direzione dell'impresa assistenza nell'adempimento dei propri doveri e diritti ufficiali.

IV. Una responsabilità

Il commercialista si occupa di:

per prestazioni inadeguate o inadempimento dei loro doveri ufficiali come previsto nella presente Descrizione del lavoro - entro i limiti determinati dall'attuale legislazione sul lavoro dell'Ucraina;
per i reati commessi durante lo svolgimento delle loro attività - nei limiti determinati dall'attuale legislazione amministrativa, penale e civile dell'Ucraina;
per aver causato danni materiali - entro i limiti determinati dall'attuale legislazione del lavoro e civile dell'Ucraina.

V. Relazioni, connessioni per posizione

Con il direttore dell'impresa o un funzionario che lo sostituisce sulle seguenti questioni:

ricevere: istruzioni, istruzioni, ordini direttamente correlati alla sua attività;
rappresentazione: tutte le informazioni necessarie sul flusso di cassa presso la cassa dell'impresa.

Con il capo contabile e i suoi sostituti su:

ricezione: descrizioni del lavoro, istruzioni per il pagamento o il trasferimento di fondi ai dipendenti dell'impresa, ordini per altri pagamenti dal registratore di cassa, un elenco di persone autorizzate a emettere fondi contabili, documenti normativi e didattici sulla conduzione di operazioni bancarie e di contante , utilizzando un registratore di cassa;
presentazione di: tutte le informazioni necessarie sul flusso di cassa presso la cassa dell'impresa, documenti di cassa tempestivi e di alta qualità, registri degli ordini.

Con i dipendenti dell'ufficio contabilità (ufficio contabilità) sulle seguenti questioni:

ricevere: tutti i documenti necessari e correttamente redatti per l'esecuzione di operazioni bancarie e di cassa, buste paga, elenchi di pagamento e trasferimento di salari, ricevute di cassa e ordini di spesa e altri documenti necessari per la contabilità delle transazioni in contanti;
presentazione di: rendiconti di cassa, estratti conto, informazioni sugli importi depositati e altre informazioni sui flussi di cassa.

Con altri dipendenti dell'impresa su:

ricezione: accordi, promemoria, ordini e altri documenti firmati dagli amministratori dei prestiti sulla ricezione di fondi alla cassa e sull'emissione di fondi dalla cassa;
rappresentazioni: ricevute per ordini di cassa in entrata e in uscita.

Con banche commerciali su:

ricezione: ordini sul limite di cassa stabilito e sua verifica in loco ritirando contanti dalla cassa dell'impresa, estratti conto dei flussi di cassa nei conti bancari, contanti per le esigenze dell'impresa;
presentazione di: documenti bancari per ricevere e depositare contanti in banca, effettuare pagamenti non in contanti (ordini di pagamento, richieste di bonifico, annunci di depositi in contanti, assegni di liquidazione e altri documenti monetari).

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